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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RRAAAV
ISIN:
CH1361308559
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,80 | ||||
| Écart absolu / % | -1,00 | -1,02% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1361308559 |
| Valor | 136130855 |
| Symbol | RRAAAV |
| Niveau de protection | 300,15 USD |
| Cap | 428,79 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,00% |
| Prime de coupon | 2,09% |
| Intérêt de coupon | 4,91% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 15/07/2024 |
| Échéance | 18/07/2025 |
| Dernier jour de négoce | 11/07/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Ferrari N.V. (NYSE) |
| Cours |
384,60 EUR
|
| Date | 17/07/24 22:58 |
| Ratio | 0,428791 |
| Cap | 428,79 USD |
| Niveau de protection | 300,15 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,4000 |
| Rendement maximal | 9,87% |
| Rendement maximal p.a. | 9,85% |
| Rendement latéra | 9,87% |
| Rendement latéral p.a. | 9,85% |
| Ecart par rapport au cap | 0.549996 |
| Ecart par rapport au cap en % | 0,13% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 129.19 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 30,09% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 16/07/2024
| Average Spread | 1,67% |
| Last Best Bid Price | 97,30 % |
| Last Best Ask Price | 97,80 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 145 061 |
| Average Sell Volume | 145 061 |
| Average Buy Value | 140 995 USD |
| Average Sell Value | 142 282 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,60% |
| Quote Availability | 99,60% |
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