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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMBGOV
ISIN:
CH1361309342
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.09.24
16:23:00 |
|
101,60 %
|
102,60 %
|
CHF |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,00 | ||||
| Écart absolu / % | -0,40 | -0,39% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 96,30 | Volume | 250 000 | |
| Heure | 15:33:08 | Date | 10/09/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1361309342 |
| Valor | 136130934 |
| Symbol | RMBGOV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,25% |
| Prime de coupon | 9,42% |
| Intérêt de coupon | 0,83% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 02/08/2024 |
| Échéance | 02/02/2026 |
| Dernier jour de négoce | 26/01/2026 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,0000 |
| Rendement maximal | 11,97% |
| Rendement maximal p.a. | 8,86% |
| Rendement latéra | 11,97% |
| Rendement latéral p.a. | 8,86% |
critère de qualité market making Date: 26/09/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 102,00 % |
| Last Best Ask Price | 102,80 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 492 209 |
| Average Sell Volume | 492 209 |
| Average Buy Value | 494 915 CHF |
| Average Sell Value | 498 889 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,49% |
| Quote Availability | 99,49% |
Sous-jacents
| Nom | L'Oréal S.A. | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Givaudan | Estée Lauder Co. Inc. |
| ISIN | FR0000120321 | FR0000121014 | CH0010645932 | US5184391044 |
| Cours |
408,35 EUR
|
700,85 EUR
|
4 622,00 CHF |
89,90 EUR
|
| Date | 27/09/24 16:38 | 27/09/24 16:38 | 27/09/24 16:20 | 27/09/24 16:38 |
| Cap | 398,80 EUR | 663,10 EUR | 4 196,00 CHF | 100,72 USD |
| Ecart par rapport au cap | 9.84999 | 15.4 | 408 | 0.110002 |
| Ecart par rapport au cap en % | 2,41% | 2,27% | 8,86% | 0,11% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 219,34 EUR | 364,70 EUR | 2 308,00 CHF | 55,40 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 189.31 | 313.8 | 2296 | 45.43 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 46,33% | 46,25% | 49,87% | 45,06% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non | Non |
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