Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: RLOAIV
Sous-jacent: Lonza Group N
ISIN: CH1366407000
Emetteur:
Bank Vontobel

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Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Reverse Convertible
ISIN CH1366407000
Valor 136640700
Symbol RLOAIV
Outperformance Level 643,1100
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 8,02%
Prime de coupon 7,07%
Intérêt de coupon 0,95%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 26/07/2024
Échéance 04/08/2025
Dernier jour de négoce 25/07/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Clean
Emetteur Bank Vontobel

Sous-jacents

Nom Lonza Group N
ISIN CH0013841017
Cours 561,20 CHF
Date 28/05/25 17:30
Ratio 0,04805
Cap 480,50 CHF

Ratios

Ask (base de calcul) 101,1000
Rendement maximal 0,35%
Rendement maximal p.a. 1,88%
Rendement latéra 0,35%
Rendement latéral p.a. 1,88%
Ecart par rapport au cap 120.3
Ecart par rapport au cap en % 20,02%
Cap atteint Non

critère de qualité market making Date: 27/05/2025

Average Spread 0,20%
Last Best Bid Price 100,50 %
Last Best Ask Price 100,70 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 500 000
Average Sell Volume 500 000
Average Buy Value 502 493 CHF
Average Sell Value 503 493 CHF
Spreads Availability Ratio 99,53%
Quote Availability 99,53%

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