Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: RDEAAV
Sous-jacent: Dottikon ES Holding AG
ISIN: CH1366407042
Emetteur:
Bank Vontobel
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

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Performance

Clôture jour précédent 98,70
Écart absolu / % -0,30 -0,30%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Reverse Convertible
ISIN CH1366407042
Valor 136640704
Symbol RDEAAV
Outperformance Level 274,4440
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 5,48%
Prime de coupon 4,52%
Intérêt de coupon 0,95%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 26/07/2024
Échéance 04/08/2025
Dernier jour de négoce 25/07/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Clean
Emetteur Bank Vontobel

Sous-jacents

Nom Dottikon ES Holding AG
ISIN CH0582581713
Cours 257,50 CHF
Date 16/08/24 17:31
Ratio 0,02388
Cap 238,80 CHF

Ratios

Ask (base de calcul) 98,9000
Rendement maximal 6,45%
Rendement maximal p.a. 6,67%
Rendement latéra 6,45%
Rendement latéral p.a. 6,67%
Ecart par rapport au cap 18.2
Ecart par rapport au cap en % 7,08%
Cap atteint Non

critère de qualité market making Date: 15/08/2024

Average Spread 0,20%
Last Best Bid Price 98,80 %
Last Best Ask Price 99,00 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 500 000
Average Sell Volume 500 000
Average Buy Value 494 121 CHF
Average Sell Value 495 121 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

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