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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAINJB
ISIN:
CH1367330128
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
28.05.25
09:21:00 |
|
99,55 %
|
100,05 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,70 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,00 | Volume | 25 000 | |
| Heure | 17:05:45 | Date | 03/04/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1367330128 |
| Valor | 136733012 |
| Symbol | FAINJB |
| Niveau de protection | 38,08 EUR |
| Cap | 63,47 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,20% |
| Prime de coupon | 6,77% |
| Intérêt de coupon | 2,43% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 19/09/2024 |
| Échéance | 19/03/2026 |
| Dernier jour de négoce | 12/03/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | BNP Paribas S.A. |
| ISIN | FR0000131104 |
| Cours |
77,115 EUR
|
| Date | 28/05/25 11:27 |
| Ratio | 0,06347 |
| Cap | 63,47 EUR |
| Niveau de protection | 38,082 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,6000 |
| Rendement maximal | 7,73% |
| Rendement maximal p.a. | 9,57% |
| Rendement latéra | 7,73% |
| Rendement latéral p.a. | 9,57% |
| Ecart par rapport au cap | 10.35 |
| Ecart par rapport au cap en % | 14,02% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 35.738 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 48,41% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 27/05/2025
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,45 % |
| Last Best Ask Price | 99,95 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 497 273 EUR |
| Average Sell Value | 499 773 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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