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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FATWJB
ISIN:
CH1367330276
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
26.11.24
09:39:00 |
|
99,70 %
|
100,20 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,90 | ||||
| Écart absolu / % | -0,20 | -0,20% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1367330276 |
| Valor | 136733027 |
| Symbol | FATWJB |
| Niveau de protection | 137,70 EUR |
| Cap | 275,40 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,50% |
| Prime de coupon | 5,07% |
| Intérêt de coupon | 2,43% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 19/09/2024 |
| Échéance | 19/03/2026 |
| Dernier jour de négoce | 12/03/2026 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | MTU Aero Engines Hldg. AG |
| ISIN | DE000A0D9PT0 |
| Cours |
315,40 EUR
|
| Date | 26/11/24 12:11 |
| Ratio | 0,2754 |
| Cap | 275,40 EUR |
| Niveau de protection | 137,70 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,2000 |
| Rendement maximal | 9,47% |
| Rendement maximal p.a. | 7,23% |
| Rendement latéra | 9,47% |
| Rendement latéral p.a. | 7,23% |
| Ecart par rapport au cap | 38.1 |
| Ecart par rapport au cap en % | 12,15% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 175.8 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 56,08% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 25/11/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,65 % |
| Last Best Ask Price | 100,15 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 997 269 EUR |
| Average Sell Value | 501 135 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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