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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAWLJB
ISIN:
CH1367330300
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
13:40:00 |
|
95,75 %
|
96,25 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 97,25 | ||||
| Écart absolu / % | -1,50 | -1,54% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 97,80 | Volume | 100 000 | |
| Heure | 09:29:40 | Date | 20/11/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1367330300 |
| Valor | 136733030 |
| Symbol | FAWLJB |
| Niveau de protection | 32,59 EUR |
| Cap | 65,17 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,80% |
| Prime de coupon | 5,36% |
| Intérêt de coupon | 2,44% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 26/09/2024 |
| Échéance | 26/03/2026 |
| Dernier jour de négoce | 19/03/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | BNP Paribas S.A. |
| ISIN | FR0000131104 |
| Cours |
56,905 EUR
|
| Date | 22/11/24 13:57 |
| Ratio | 0,06517 |
| Cap | 65,17 EUR |
| Niveau de protection | 32,585 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,0500 |
| Rendement maximal | 14,80% |
| Rendement maximal p.a. | 11,05% |
| Rendement latéra | 14,80% |
| Rendement latéral p.a. | 11,05% |
| Ecart par rapport au cap | -6.95 |
| Ecart par rapport au cap en % | -11,94% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 25.635 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 44,03% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 97,30 % |
| Last Best Ask Price | 97,80 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 499 789 |
| Average Buy Value | 972 893 EUR |
| Average Sell Value | 488 740 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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