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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RXOACV
ISIN:
CH1368264375
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.09.24
16:22:00 |
|
99,20 %
|
99,70 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,10 | ||||
| Écart absolu / % | 0,10 | +0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1368264375 |
| Valor | 136826437 |
| Symbol | RXOACV |
| Niveau de protection | 76,25 USD |
| Cap | 117,30 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,50% |
| Prime de coupon | 2,09% |
| Intérêt de coupon | 4,41% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 12/08/2024 |
| Échéance | 15/08/2025 |
| Dernier jour de négoce | 08/08/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Exxon Mobil Corp. |
| ISIN | US30231G1022 |
| Cours |
103,01 EUR
|
| Date | 27/09/24 16:37 |
| Ratio | 0,1173 |
| Cap | 117,30 USD |
| Niveau de protection | 76,25 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,3000 |
| Rendement maximal | 6,43% |
| Rendement maximal p.a. | 7,29% |
| Rendement latéra | 6,43% |
| Rendement latéral p.a. | 7,29% |
| Ecart par rapport au cap | -4.5 |
| Ecart par rapport au cap en % | -3,99% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 36.55 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 32,40% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 26/09/2024
| Average Spread | 0,53% |
| Last Best Bid Price | 98,60 % |
| Last Best Ask Price | 99,10 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 144 585 |
| Average Sell Volume | 144 585 |
| Average Buy Value | 142 688 USD |
| Average Sell Value | 143 416 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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