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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RROAMV
ISIN:
CH1368264805
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
14:11:00 |
|
95,80 %
|
96,11 %
|
CHF |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 94,70 | ||||
| Écart absolu / % | 0,70 | +0,74% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 96,90 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 12:08:21 | Date | 14/11/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1368264805 |
| Valor | 136826480 |
| Symbol | RROAMV |
| Niveau de protection | 206,30 CHF |
| Cap | 275,00 CHF |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 4,50% |
| Prime de coupon | 3,80% |
| Intérêt de coupon | 0,70% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 13/08/2024 |
| Échéance | 17/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 10/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 95,6100 |
| Rendement maximal | 12,59% |
| Rendement maximal p.a. | 7,26% |
| Rendement latéra | 12,59% |
| Rendement latéral p.a. | 7,26% |
| Ecart par rapport au cap | -20.4 |
| Ecart par rapport au cap en % | -8,01% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 48.3 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 18,97% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,53% |
| Last Best Bid Price | 94,20 % |
| Last Best Ask Price | 94,70 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 473 075 CHF |
| Average Sell Value | 475 575 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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