Worst of Callable Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: OZVRCH
Sous-jacent: ABB / Holcim AG / Swiss Life Hldg. N / Swisscom N
ISIN: CH1373309520
Emetteur:
Raiffeisen

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
cours demande 98.97
    
cours offert 99.77
Created with Highcharts 8.0.010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3098.759999.2599.599.75100

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Worst of Callable Reverse Convertible
ISIN CH1373309520
Valor 137330952
Symbol OZVRCH
Outperformance Level 47,6575
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 4,00%
Prime de coupon 3,51%
Intérêt de coupon 0,49%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 07/10/2024
Échéance 07/07/2026
Dernier jour de négoce 30/06/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Raiffeisen

Ratios

Ask (base de calcul) 98,3000
Rendement maximal 6,81%
Rendement maximal p.a. 6,15%
Rendement latéra -2,98%
Rendement latéral p.a. -2,69%

critère de qualité market making Date: 27/05/2025

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 99,06 %
Last Best Ask Price 99,86 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 247 511 CHF
Average Sell Value 249 511 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Holcim AG Swiss Life Hldg. N Swisscom N ABB
ISIN CH0012214059 CH0014852781 CH0008742519 CH0012221716
Cours 93,42 CHF 816,20 CHF 565,50 CHF 47,3000 CHF
Date 28/05/25 17:30 28/05/25 17:30 28/05/25 17:30 28/05/25 17:30
Cap 58,226 CHF 497,98 CHF 386,75 CHF 34,559 CHF
Ecart par rapport au cap 34.934 344.22 162.25 10.061
Ecart par rapport au cap en % 37,50% 40,87% 29,55% 22,55%
Cap atteint Non Non Non Non

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