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Reverse Convertible
Symbol:
FAFQJB
ISIN:
CH1373869218
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,60 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Reverse Convertible |
| ISIN | CH1373869218 |
| Valor | 137386921 |
| Symbol | FAFQJB |
| Outperformance Level | 79,7471 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 4,50% |
| Prime de coupon | 1,43% |
| Intérêt de coupon | 3,07% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 30/09/2024 |
| Échéance | 31/03/2025 |
| Dernier jour de négoce | 24/03/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Henkel AG & Co KGAA (Vz) |
| ISIN | DE0006048432 |
| Cours |
78,96 EUR
|
| Date | 22/11/24 21:15 |
| Ratio | 0,000674 |
| Cap | 67,3929 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,8500 |
| Rendement maximal | 1,73% |
| Rendement maximal p.a. | 4,90% |
| Rendement latéra | -2,46% |
| Rendement latéral p.a. | -6,96% |
| Ecart par rapport au cap | 10.4871 |
| Ecart par rapport au cap en % | 13,47% |
| Cap atteint | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,25 % |
| Last Best Ask Price | 99,75 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 496 671 EUR |
| Average Sell Value | 499 171 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 96,82% |
| Quote Availability | 96,82% |
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