Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: FAGKJB
Sous-jacent: Danone S.A.
ISIN: CH1373869234
Emetteur:
Bank Julius Bär
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 99,95
Écart absolu / % 0,00 0,00%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Reverse Convertible
ISIN CH1373869234
Valor 137386923
Symbol FAGKJB
Outperformance Level 65,7963
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 4,50%
Prime de coupon 1,56%
Intérêt de coupon 2,94%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Euro
Premier jour de négoce 15/10/2024
Échéance 11/04/2025
Dernier jour de négoce 04/04/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Clean
Emetteur Bank Julius Bär

Sous-jacents

Nom Danone S.A.
ISIN FR0000120644
Cours 65,61 EUR
Date 22/11/24 22:16
Ratio 0,000539
Cap 53,9349 EUR

Ratios

Ask (base de calcul) 100,1500
Rendement maximal 1,57%
Rendement maximal p.a. 4,08%
Rendement latéra 1,57%
Rendement latéral p.a. 4,08%
Ecart par rapport au cap 10.5451
Ecart par rapport au cap en % 16,35%
Cap atteint Non

critère de qualité market making Date: 20/11/2024

Average Spread 0,50%
Last Best Bid Price 99,65 %
Last Best Ask Price 100,15 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 500 000
Average Sell Volume 500 000
Average Buy Value 498 105 EUR
Average Sell Value 500 605 EUR
Spreads Availability Ratio 97,40%
Quote Availability 97,40%

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