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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBXAAV
ISIN:
CH1377800367
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,70 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1377800367 |
| Valor | 137780036 |
| Symbol | RBXAAV |
| Niveau de protection | 89,76 USD |
| Cap | 138,09 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 3,96% |
| Intérêt de coupon | 4,04% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 10/09/2024 |
| Échéance | 15/09/2025 |
| Dernier jour de négoce | 08/09/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Blackstone Group LP |
| ISIN | US09253U1088 |
| Cours |
191,02 EUR
|
| Date | 22/11/24 22:59 |
| Ratio | 0,13809 |
| Cap | 138,09 USD |
| Niveau de protection | 89,76 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,2000 |
| Rendement maximal | 4,15% |
| Rendement maximal p.a. | 5,10% |
| Rendement latéra | 4,15% |
| Rendement latéral p.a. | 5,10% |
| Ecart par rapport au cap | 57.38 |
| Ecart par rapport au cap en % | 29,35% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 105.71 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 54,08% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 1,60% |
| Last Best Bid Price | 101,30 % |
| Last Best Ask Price | 101,80 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 145 196 |
| Average Sell Volume | 145 196 |
| Average Buy Value | 147 206 USD |
| Average Sell Value | 148 488 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,64% |
| Quote Availability | 99,64% |
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