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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RFDABV
ISIN:
CH1377800516
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,20 | Volume | 30 000 | |
| Heure | 16:49:05 | Date | 18/11/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1377800516 |
| Valor | 137780051 |
| Symbol | RFDABV |
| Niveau de protection | 198,56 USD |
| Cap | 283,65 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,50% |
| Prime de coupon | 4,48% |
| Intérêt de coupon | 4,02% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 10/09/2024 |
| Échéance | 15/09/2025 |
| Dernier jour de négoce | 08/09/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | FedEx Corp. |
| ISIN | US31428X1063 |
| Cours |
285,625 EUR
|
| Date | 22/11/24 22:59 |
| Ratio | 0,28365 |
| Cap | 283,65 USD |
| Niveau de protection | 198,56 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,8000 |
| Rendement maximal | 7,01% |
| Rendement maximal p.a. | 8,62% |
| Rendement latéra | 7,01% |
| Rendement latéral p.a. | 8,62% |
| Ecart par rapport au cap | 16.53 |
| Ecart par rapport au cap en % | 5,51% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 101.62 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 33,85% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 1,24% |
| Last Best Bid Price | 98,50 % |
| Last Best Ask Price | 99,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 145 809 |
| Average Sell Volume | 145 809 |
| Average Buy Value | 143 774 USD |
| Average Sell Value | 144 858 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,01% |
| Quote Availability | 99,01% |
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