Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: ABDGTQ
Sous-jacent: AXA / ING Group / Munich Re
ISIN: CH1381833115
Emetteur:
Leonteq Securities

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
cours demande 100.71
    
cours offert 101.52
Created with Highcharts 8.0.010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30100.5100.75101101.25101.5101.75

Commerce de SIX Structured Products

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Clôture jour précédent 100,81
Écart absolu / % -0,06 -0,06%

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1381833115
Valor 138183311
Symbol ABDGTQ
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 8,20%
Prime de coupon 7,74%
Intérêt de coupon 0,46%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 09/10/2024
Échéance 09/04/2026
Dernier jour de négoce 07/04/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Oui
Prix Dirty
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 100,6200
Rendement maximal 7,52%
Rendement maximal p.a. 8,74%
Rendement latéra 7,52%
Rendement latéral p.a. 8,74%

critère de qualité market making Date: 28/05/2025

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 100,58 %
Last Best Ask Price 101,39 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 251 533 CHF
Average Sell Value 253 558 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom AXA S.A. ING Groep N.V. Münchener Rückversicherung AG
ISIN FR0000120628 NL0011821202 DE0008430026
Cours 41,60 EUR 18,704 EUR 570,40 EUR
Date 31/05/25 13:03 31/05/25 13:03 31/05/25 13:03
Cap 34,37 EUR 15,8377 EUR 479,90 EUR
Ecart par rapport au cap 5.96 1.5803 130.7
Ecart par rapport au cap en % 14,78% 9,07% 21,41%
Cap atteint Non Non Non
Niveau de protection 22,3405 EUR 10,2945 EUR 311,935 EUR
Ecart par rapport au niveau de protection 17.9895 7.1235 298.665
Ecart par rapport au niveau de protection en % 44,61% 40,90% 48,91%
Barrière atteinte Non Non Non

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