Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: ABEZTQ
Sous-jacent: Carrefour S.A. / Danone S.A. / Tesco Plc. / Unilever N.V.
ISIN: CH1381836548
Emetteur:
Leonteq Securities
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
24.02.25
13:37:00
94,89 %
95,69 %
EUR
Volume
250 000
250 000
nominal

Performance

Clôture jour précédent 94,21
Écart absolu / % 0,58 +0,62%

Cours fixés

Dernier cours 97,74 Volume 60 000
Heure 17:10:44 Date 05/02/2025

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1381836548
Valor 138183654
Symbol ABEZTQ
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 10,00%
Prime de coupon 7,62%
Intérêt de coupon 2,38%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Euro
Premier jour de négoce 15/10/2024
Échéance 15/04/2026
Dernier jour de négoce 13/04/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Oui
Prix Dirty
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 96,0600
Rendement maximal 17,10%
Rendement maximal p.a. 15,04%
Rendement latéra 17,10%
Rendement latéral p.a. 15,04%

critère de qualité market making Date: 21/02/2025

Average Spread 0,85%
Last Best Bid Price 93,70 %
Last Best Ask Price 94,50 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 234 557 EUR
Average Sell Value 236 557 EUR
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Carrefour S.A. Danone S.A. Unilever N.V. Tesco Plc.
ISIN FR0000120172 FR0000120644 GB00BLGZ9862
Cours 12,805 EUR 69,49 EUR - 4,51 EUR
Date 24/02/25 13:55 24/02/25 13:54 - 24/02/25 13:55
Cap 15,000 EUR 64,92 EUR 57,36 EUR 357,20 GBX
Ecart par rapport au cap -2.49 3.56 -4.06 16.9
Ecart par rapport au cap en % -19,90% 5,20% -7,62% 4,52%
Cap atteint Non Non Non Non
Niveau de protection 9,75 EUR 42,198 EUR 37,284 EUR 232,18 GBX
Ecart par rapport au niveau de protection 2.76 26.282 16.016 141.92
Ecart par rapport au niveau de protection en % 22,06% 38,38% 30,05% 37,94%
Barrière atteinte Non Non Non Non

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