Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Symbol: ABFTTQ
ISIN: CH1381838775
Emetteur:
Leonteq Securities

Chart

    
cours demande 86.94
    
cours offert 87.74
Created with Highcharts 8.0.009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0086.58787.58888.58689

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
14.01.25
14:16:00
86,94 %
87,74 %
CHF
Volume
250 000
250 000
nominal

Performance

Clôture jour précédent 87,74
Écart absolu / % -0,79 -0,90%

Cours fixés

Dernier cours 93,44 Volume 40 000
Heure 16:02:26 Date 06/11/2024

Plus d´informations sur le produit

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1381838775
Valor 138183877
Symbol ABFTTQ
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 9,20%
Prime de coupon 8,78%
Intérêt de coupon 0,42%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 22/10/2024
Échéance 22/04/2026
Dernier jour de négoce 20/04/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Oui
Prix Dirty
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 87,9700
Rendement maximal 29,35%
Rendement maximal p.a. 23,14%
Rendement latéra 29,35%
Rendement latéral p.a. 23,14%

critère de qualité market making Date: 13/01/2025

Average Spread 0,91%
Last Best Bid Price 86,94 %
Last Best Ask Price 87,74 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 218 061 CHF
Average Sell Value 220 061 CHF
Spreads Availability Ratio 99,92%
Quote Availability 99,92%

Sous-jacents

Nom Diageo Plc. Pernod-Ricard S.A. Remy Cointreau S.A. Campari S.p.A.
ISIN GB0002374006 FR0000120693 FR0000130395 NL0015435975
Cours 28,005 EUR 106,10 EUR 54,225 EUR 5,575 EUR
Date 14/01/25 14:31 14/01/25 14:31 14/01/25 14:31 14/01/25 14:31
Cap 2 651,50 GBX 127,65 EUR 61,20 EUR 7,78 EUR
Ecart par rapport au cap -260 -22.9 -6.6 -2.208
Ecart par rapport au cap en % -10,87% -21,86% -12,09% -39,63%
Cap atteint Non Non Non Non
Niveau de protection 1 564,39 GBX 75,3135 EUR 36,108 EUR 4,5902 EUR
Ecart par rapport au niveau de protection 827.115 29.4365 18.492 0.9818
Ecart par rapport au niveau de protection en % 34,59% 28,10% 33,87% 17,62%
Barrière atteinte Non Non Non Non

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