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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAVJJB
ISIN:
CH1382830045
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
25.11.24
10:41:00 |
|
100,75 %
|
101,25 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,70 | ||||
| Écart absolu / % | 0,05 | +0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1382830045 |
| Valor | 138283004 |
| Symbol | FAVJJB |
| Niveau de protection | 171,84 EUR |
| Cap | 214,80 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,27% |
| Prime de coupon | 6,86% |
| Intérêt de coupon | 2,41% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 07/11/2024 |
| Échéance | 07/11/2025 |
| Dernier jour de négoce | 31/10/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | SAP SE |
| ISIN | DE0007164600 |
| Cours |
226,30 EUR
|
| Date | 25/11/24 11:13 |
| Ratio | 0,2148 |
| Cap | 214,80 EUR |
| Niveau de protection | 171,84 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,2500 |
| Rendement maximal | 7,44% |
| Rendement maximal p.a. | 7,82% |
| Rendement latéra | 7,44% |
| Rendement latéral p.a. | 7,82% |
| Ecart par rapport au cap | 11.3 |
| Ecart par rapport au cap en % | 5,00% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 54.26 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 24,00% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 22/11/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,70 % |
| Last Best Ask Price | 101,20 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 005 790 EUR |
| Average Sell Value | 505 395 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 98,86% |
| Quote Availability | 98,86% |
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