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Reverse Convertible
Symbol:
AYSBIL
ISIN:
CH1384261140
Emetteur:
Banque Int. à Luxembourg
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
12:47:00 |
|
95,77 %
|
96,57 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 95,80 | ||||
| Écart absolu / % | -0,15 | -0,16% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 97,69 | Volume | 30 000 | |
| Heure | 11:34:57 | Date | 14/11/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Reverse Convertible |
| ISIN | CH1384261140 |
| Valor | 138426114 |
| Symbol | AYSBIL |
| Outperformance Level | 131,3570 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,80% |
| Prime de coupon | 5,35% |
| Intérêt de coupon | 0,45% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 22/10/2024 |
| Échéance | 22/04/2027 |
| Dernier jour de négoce | 15/04/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Banque Int. à Luxembourg |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,4000 |
| Rendement maximal | 18,77% |
| Rendement maximal p.a. | 7,78% |
| Rendement latéra | 3,42% |
| Rendement latéral p.a. | 1,42% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,84% |
| Last Best Bid Price | 95,00 % |
| Last Best Ask Price | 95,80 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 237 820 CHF |
| Average Sell Value | 239 820 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,91% |
| Quote Availability | 99,91% |
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