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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RUCACV
ISIN:
CH1385086280
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
26.11.24
11:00:00 |
|
96,90 %
|
97,21 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 97,61 | ||||
| Écart absolu / % | -0,71 | -0,73% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1385086280 |
| Valor | 138508628 |
| Symbol | RUCACV |
| Niveau de protection | 23,41 EUR |
| Cap | 39,02 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 5,45% |
| Intérêt de coupon | 2,55% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 08/10/2024 |
| Échéance | 13/10/2025 |
| Dernier jour de négoce | 06/10/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | UniCredit S.p.A. |
| ISIN | IT0005239360 |
| Cours |
36,2275 EUR
|
| Date | 26/11/24 11:18 |
| Ratio | 0,039022 |
| Cap | 39,022 EUR |
| Niveau de protection | 23,413 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,9100 |
| Rendement maximal | 10,34% |
| Rendement maximal p.a. | 11,75% |
| Rendement latéra | 10,34% |
| Rendement latéral p.a. | 11,75% |
| Ecart par rapport au cap | -2.852 |
| Ecart par rapport au cap en % | -7,88% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 12.757 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 35,27% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 25/11/2024
| Average Spread | 0,32% |
| Last Best Bid Price | 97,30 % |
| Last Best Ask Price | 97,61 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 487 647 EUR |
| Average Sell Value | 489 197 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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