Login
Multi Vonti
Symbol:
RMA3QV
ISIN:
CH1385089995
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,70 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,20 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 09:16:04 | Date | 15/11/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Multi Vonti |
| ISIN | CH1385089995 |
| Valor | 138508999 |
| Symbol | RMA3QV |
| Outperformance Level | 281,6750 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,00% |
| Prime de coupon | 4,69% |
| Intérêt de coupon | 0,31% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 07/11/2024 |
| Échéance | 09/11/2026 |
| Dernier jour de négoce | 02/11/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,4000 |
| Rendement maximal | 10,68% |
| Rendement maximal p.a. | 5,44% |
| Rendement latéra | 3,83% |
| Rendement latéral p.a. | 1,95% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,81% |
| Last Best Bid Price | 98,30 % |
| Last Best Ask Price | 99,10 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 492 747 CHF |
| Average Sell Value | 496 747 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 98,58% |
| Quote Availability | 98,58% |
S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.
Votre mémo (0)