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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KZBLDU
ISIN:
CH1390250665
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
21.11.24
17:15:00 |
|
98,90 %
|
99,90 %
|
EUR |
| Volume |
100 000
|
100 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,10 | ||||
| Écart absolu / % | - | - | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1390250665 |
| Valor | 139025066 |
| Symbol | KZBLDU |
| Niveau de protection | 412,10 EUR |
| Cap | 634,00 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,50% |
| Prime de coupon | 6,92% |
| Intérêt de coupon | 2,58% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 06/11/2024 |
| Échéance | 06/11/2025 |
| Dernier jour de négoce | 30/10/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Sous-jacents
| Nom | ASML Hldg. N.V. |
| ISIN | NL0010273215 |
| Cours |
641,85 EUR
|
| Date | 22/11/24 09:16 |
| Ratio | 0,633995 |
| Cap | 634,00 EUR |
| Niveau de protection | 412,10 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,2000 |
| Rendement maximal | 9,95% |
| Rendement maximal p.a. | 10,38% |
| Rendement latéra | 9,95% |
| Rendement latéral p.a. | 10,38% |
| Ecart par rapport au cap | -17.5 |
| Ecart par rapport au cap en % | -2,84% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 219.4 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 34,74% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 1,01% |
| Last Best Bid Price | 98,10 % |
| Last Best Ask Price | 99,10 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 100 000 |
| Average Sell Volume | 100 000 |
| Average Buy Value | 98 832 EUR |
| Average Sell Value | 99 831 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 98,15% |
| Quote Availability | 98,15% |
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