Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: ABLOTQ
Sous-jacent: Carnival Corp. / Norwegian Cruise Line / Royal Caribbean Cruises Ltd.
ISIN: CH1390864747
Emetteur:
Leonteq Securities
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

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Performance

Clôture jour précédent 99,23
Écart absolu / % - -

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1390864747
Valor 139086474
Symbol ABLOTQ
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 12,20%
Prime de coupon 11,91%
Intérêt de coupon 0,29%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 19/11/2024
Échéance 19/05/2026
Dernier jour de négoce 15/05/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Oui
Prix Dirty
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 99,8000
Rendement maximal 18,49%
Rendement maximal p.a. 12,43%
Rendement latéra 18,49%
Rendement latéral p.a. 12,43%

critère de qualité market making Date: 20/11/2024

Average Spread 0,81%
Last Best Bid Price 98,43 %
Last Best Ask Price 99,23 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 247 299 CHF
Average Sell Value 249 299 CHF
Spreads Availability Ratio 99,99%
Quote Availability 99,99%

Sous-jacents

Nom Carnival Corp. Royal Caribbean Cruises Ltd. Norwegian Cruise Line
ISIN PA1436583006 LR0008862868 BMG667211046
Cours 23,93 EUR 231,65 EUR 25,79 EUR
Date 22/11/24 22:59 22/11/24 22:59 22/11/24 22:59
Cap 24,31 USD 231,49 USD 26,42 USD
Ecart par rapport au cap 0.739999 6.67 0.25
Ecart par rapport au cap en % 2,95% 2,80% 0,94%
Cap atteint Non Non Non
Niveau de protection 13,3705 USD 127,32 USD 14,531 USD
Ecart par rapport au niveau de protection 11.6795 110.841 12.139
Ecart par rapport au niveau de protection en % 46,62% 46,54% 45,52%
Barrière atteinte Non Non Non

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