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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBLACV
ISIN:
CH1394387414
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
28.05.25
10:12:00 |
|
96,40 %
|
96,90 %
|
USD |
| Volume |
300 000
|
300 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 96,10 | ||||
| Écart absolu / % | 0,10 | +0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1394387414 |
| Valor | 139438741 |
| Symbol | RBLACV |
| Niveau de protection | 734,37 USD |
| Cap | 1 049,10 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,00% |
| Prime de coupon | 1,73% |
| Intérêt de coupon | 4,27% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 13/11/2024 |
| Échéance | 18/11/2025 |
| Dernier jour de négoce | 10/11/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | BlackRock Inc. |
| ISIN | US09290D1019 |
| Cours |
865,10 EUR
|
| Date | 28/05/25 10:37 |
| Ratio | 0,524549 |
| Cap | 1 049,10 USD |
| Niveau de protection | 734,37 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 94,1800 |
| Rendement maximal | 8,91% |
| Rendement maximal p.a. | 18,70% |
| Rendement latéra | 8,91% |
| Rendement latéral p.a. | 18,70% |
| Ecart par rapport au cap | -155.79 |
| Ecart par rapport au cap en % | -17,44% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 158.94 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 17,79% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 27/05/2025
| Average Spread | 0,53% |
| Last Best Bid Price | 96,10 % |
| Last Best Ask Price | 96,60 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 364 216 |
| Average Sell Volume | 364 216 |
| Average Buy Value | 348 996 USD |
| Average Sell Value | 350 826 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,32% |
| Quote Availability | 99,32% |
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