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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RPYABV
ISIN:
CH1394389816
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
28.05.25
11:12:00 |
|
93,10 %
|
93,60 %
|
USD |
| Volume |
150 000
|
150 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 93,40 | ||||
| Écart absolu / % | -0,30 | -0,32% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 95,10 | Volume | 25 000 | |
| Heure | 15:30:50 | Date | 12/05/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1394389816 |
| Valor | 139438981 |
| Symbol | RPYABV |
| Niveau de protection | 51,16 USD |
| Cap | 85,27 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 3,66% |
| Intérêt de coupon | 4,34% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 19/11/2024 |
| Échéance | 24/11/2025 |
| Dernier jour de négoce | 17/11/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | PayPal Holdings Inc. |
| ISIN | US70450Y1038 |
| Cours |
62,855 EUR
|
| Date | 28/05/25 11:38 |
| Ratio | 0,08527 |
| Cap | 85,27 USD |
| Niveau de protection | 51,16 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 91,0000 |
| Rendement maximal | 13,61% |
| Rendement maximal p.a. | 27,59% |
| Rendement latéra | 13,61% |
| Rendement latéral p.a. | 27,59% |
| Ecart par rapport au cap | -16.74 |
| Ecart par rapport au cap en % | -24,43% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 17.37 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 25,35% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 27/05/2025
| Average Spread | 0,55% |
| Last Best Bid Price | 93,40 % |
| Last Best Ask Price | 93,90 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 181 931 |
| Average Sell Volume | 181 931 |
| Average Buy Value | 168 732 USD |
| Average Sell Value | 169 646 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,53% |
| Quote Availability | 99,53% |
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