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Defender Vonti
Symbol:
RCRAAV
ISIN:
CH1394396951
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
15.01.25
16:08:00 |
|
98,30 %
|
99,30 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 97,60 | ||||
| Écart absolu / % | 0,70 | +0,72% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Defender Vonti |
| ISIN | CH1394396951 |
| Valor | 139439695 |
| Symbol | RCRAAV |
| Niveau de protection | 195,24 USD |
| Cap | 354,99 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,00% |
| Prime de coupon | 7,79% |
| Intérêt de coupon | 4,21% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 03/01/2025 |
| Échéance | 06/04/2026 |
| Dernier jour de négoce | 27/03/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Crowdstrike Holdings |
| ISIN | US22788C1053 |
| Cours |
347,50 EUR
|
| Date | 15/01/25 16:31 |
| Ratio | 0,35499 |
| Cap | 354,99 USD |
| Niveau de protection | 195,24 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,0000 |
| Rendement maximal | 16,12% |
| Rendement maximal p.a. | 13,19% |
| Rendement latéra | 16,12% |
| Rendement latéral p.a. | 13,19% |
| Ecart par rapport au cap | -6.88999 |
| Ecart par rapport au cap en % | -1,98% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 152.86 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 43,91% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 13/01/2025
| Average Spread | 0,87% |
| Last Best Bid Price | 96,70 % |
| Last Best Ask Price | 97,50 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 144 734 |
| Average Sell Volume | 144 734 |
| Average Buy Value | 140 347 USD |
| Average Sell Value | 141 513 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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