Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: ABVTTQ
Sous-jacent: MasterCard Inc. / PayPal Holdings Inc. / Visa Inc.
ISIN: CH1400327891
Emetteur:
Leonteq Securities

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
cours demande 90.87
    
cours offert 91.67
Created with Highcharts 8.0.010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:009091929394

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1400327891
Valor 140032789
Symbol ABVTTQ
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 11,40%
Prime de coupon 7,23%
Intérêt de coupon 4,17%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise US Dollar
Premier jour de négoce 06/01/2025
Échéance 06/07/2026
Dernier jour de négoce 29/06/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Potentially in scope for combined transactions
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 89,4300
Rendement maximal 27,70%
Rendement maximal p.a. 24,72%
Rendement latéra 27,70%
Rendement latéral p.a. 24,72%

critère de qualité market making Date: 22/05/2025

Average Spread 0,86%
Last Best Bid Price 92,17 %
Last Best Ask Price 92,97 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 231 421 USD
Average Sell Value 233 421 USD
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom MasterCard Inc. Visa Inc. PayPal Holdings Inc.
ISIN US57636Q1040 US92826C8394 US70450Y1038
Cours 495,35 EUR 310,75 EUR 61,40 EUR
Date 24/05/25 13:02 24/05/25 13:04 24/05/25 13:04
Cap 532,20 USD 318,66 USD 86,86 USD
Ecart par rapport au cap 28.61 29.9 -18.33
Ecart par rapport au cap en % 5,10% 8,58% -26,75%
Cap atteint Non Non Non
Niveau de protection 313,998 USD 188,009 USD 51,2474 USD
Ecart par rapport au niveau de protection 246.812 160.551 17.2826
Ecart par rapport au niveau de protection en % 44,01% 46,06% 25,22%
Barrière atteinte Non Non Non

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