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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RCSABV
ISIN:
CH1405088464
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
12.05.25
10:09:00 |
|
99,90 %
|
100,21 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,30 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,91 | Volume | 45 000 | |
| Heure | 10:05:52 | Date | 07/02/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1405088464 |
| Valor | 140508846 |
| Symbol | RCSABV |
| Niveau de protection | 25,68 EUR |
| Cap | 36,68 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,25% |
| Prime de coupon | 3,09% |
| Intérêt de coupon | 2,16% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 04/02/2025 |
| Échéance | 09/02/2026 |
| Dernier jour de négoce | 02/02/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | AXA S.A. |
| ISIN | FR0000120628 |
| Cours |
41,25 EUR
|
| Date | 12/05/25 10:29 |
| Ratio | 0,03668 |
| Cap | 36,68 EUR |
| Niveau de protection | 25,68 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,4100 |
| Rendement maximal | 3,45% |
| Rendement maximal p.a. | 4,62% |
| Rendement latéra | 3,45% |
| Rendement latéral p.a. | 4,62% |
| Ecart par rapport au cap | 3.65 |
| Ecart par rapport au cap en % | 9,05% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 14.65 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 36,33% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/05/2025
| Average Spread | 0,31% |
| Last Best Bid Price | 100,30 % |
| Last Best Ask Price | 100,61 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 501 143 EUR |
| Average Sell Value | 502 693 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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