Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: RKGAAV
Sous-jacent: KION Group AG
ISIN: CH1405088779
Emetteur:
Bank Vontobel
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1405088779
Valor 140508877
Symbol RKGAAV
Niveau de protection 23,39 EUR
Cap 35,98 EUR
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 8,00%
Prime de coupon 5,83%
Intérêt de coupon 2,17%
Catégorie de produit Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Euro
Premier jour de négoce 04/02/2025
Échéance 09/02/2026
Dernier jour de négoce 02/02/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Clean
Emetteur Bank Vontobel

Sous-jacents

Nom KION Group AG
ISIN DE000KGX8881
Cours 38,495 EUR
Date 23/02/25 19:02
Ratio 0,03598
Cap 35,98 EUR
Niveau de protection 23,39 EUR

Ratios

Ask (base de calcul) 99,0100
Rendement maximal 8,78%
Rendement maximal p.a. 9,08%
Rendement latéra 8,78%
Rendement latéral p.a. 9,08%
Ecart par rapport au cap 3.37
Ecart par rapport au cap en % 8,56%
Cap atteint Non
Ecart par rapport au niveau de protection 15.96
Ecart par rapport au niveau de protection en % 40,56%
Barrière atteinte Non

critère de qualité market making Date: 20/02/2025

Average Spread 0,32%
Last Best Bid Price 98,90 %
Last Best Ask Price 99,21 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 495 234
Average Sell Volume 495 234
Average Buy Value 492 806 EUR
Average Sell Value 494 347 EUR
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

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