Callable Multi Barrier Reverse Convertible with European Barrier

Termsheet  
Symbol: MBUNJB
Sous-jacent: Allianz SE / BlackRock Inc. / Charles Schwab Corp. / Partners Group Hldg. AG / Société Générale S.A.
ISIN: CH1410791383
Emetteur:
Bank Julius Bär

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
cours demande 95.90
    
cours offert 96.65
Created with Highcharts 8.0.009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:00949596979899

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible with European Barrier
ISIN CH1410791383
Valor 141079138
Symbol MBUNJB
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 10,00%
Prime de coupon 9,89%
Intérêt de coupon 0,11%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice European
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 06/03/2025
Échéance 07/07/2026
Dernier jour de négoce 30/06/2026
Settlement Type Paiement en espèces
IRS 871m Potentially in scope for combined transactions
Couvert contre le risque de change Oui
Prix Clean
Emetteur Bank Julius Bär

Ratios

Ask (base de calcul) 96,6000
Rendement maximal 15,07%
Rendement maximal p.a. 13,42%
Rendement latéra 15,07%
Rendement latéral p.a. 13,42%

critère de qualité market making Date: 22/05/2025

Average Spread 0,77%
Last Best Bid Price 96,80 %
Last Best Ask Price 97,55 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 500 000
Average Sell Volume 500 000
Average Buy Value 484 402 CHF
Average Sell Value 488 152 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Allianz SE Société Générale S.A. Charles Schwab Corp. Partners Group Hldg. AG BlackRock Inc.
ISIN DE0008404005 FR0000130809 US8085131055 CH0024608827 US09290D1019
Cours 346,60 EUR 47,365 EUR 77,06 EUR 1 071,00 CHF 845,85 EUR
Date 24/05/25 12:18 23/05/25 22:14 24/05/25 12:20 23/05/25 17:30 24/05/25 12:19
Cap 333,30 EUR 39,455 EUR 78,43 USD 1 318,00 CHF 944,89 USD
Ecart par rapport au cap 44.2 2.435 4.95 -228 -30.82
Ecart par rapport au cap en % 11,71% 5,81% 5,94% -20,92% -3,37%
Cap atteint Non Non Non Non Non
Niveau de protection 196,647 EUR 23,2785 EUR 46,2737 USD 777,62 CHF 557,485 USD
Ecart par rapport au niveau de protection 180.853 18.6115 37.1063 312.38 356.585
Ecart par rapport au niveau de protection en % 47,91% 44,43% 44,50% 28,66% 39,01%
Barrière atteinte Non Non Non Non Non

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