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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAKLJB
ISIN:
CH1431081079
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
30.05.25
13:46:00 |
|
104,60 %
|
105,10 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 104,75 | ||||
| Écart absolu / % | -0,15 | -0,14% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1431081079 |
| Valor | 143108107 |
| Symbol | FAKLJB |
| Niveau de protection | 12,89 EUR |
| Cap | 25,78 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,50% |
| Prime de coupon | 8,63% |
| Intérêt de coupon | 1,87% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 17/04/2025 |
| Échéance | 17/04/2026 |
| Dernier jour de négoce | 10/04/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Infineon Technologies AG |
| ISIN | DE0006231004 |
| Cours |
34,76 EUR
|
| Date | 30/05/25 14:05 |
| Ratio | 0,02578 |
| Cap | 25,78 EUR |
| Niveau de protection | 12,89 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,1500 |
| Rendement maximal | 5,86% |
| Rendement maximal p.a. | 6,64% |
| Rendement latéra | 5,86% |
| Rendement latéral p.a. | 6,64% |
| Ecart par rapport au cap | 3.995 |
| Ecart par rapport au cap en % | 13,42% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 16.885 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 56,71% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/05/2025
| Average Spread | 0,48% |
| Last Best Bid Price | 104,55 % |
| Last Best Ask Price | 105,05 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 045 640 EUR |
| Average Sell Value | 525 321 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 98,90% |
| Quote Availability | 98,90% |
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