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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KPYNDU
ISIN:
CH1331170022
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:23:00 |
|
98,20 %
|
99,20 %
|
USD |
| Volume |
10 000
|
10 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,80 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1331170022 |
| Valor | 133117002 |
| Symbol | KPYNDU |
| Niveau de protection | 276,40 USD |
| Cap | 425,23 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,75% |
| Prime de coupon | 2,99% |
| Intérêt de coupon | 4,76% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 27/03/2024 |
| Échéance | 27/03/2026 |
| Dernier jour de négoce | 20/03/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Sous-jacents
| Nom | Microsoft Corp. |
| ISIN | US5949181045 |
| Cours |
406,20 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:37 |
| Ratio | 0,425224 |
| Cap | 425,23 USD |
| Niveau de protection | 276,40 USD |
Ratios
| Rendement latéral p.a. | - |
| Ecart par rapport au cap | 18.32 |
| Ecart par rapport au cap en % | 4,13% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 167.15 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 37,68% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,01% |
| Last Best Bid Price | 97,80 % |
| Last Best Ask Price | 98,80 % |
| Last Best Bid Volume | 10 000 |
| Last Best Ask Volume | 10 000 |
| Average Buy Volume | 10 000 |
| Average Sell Volume | 10 000 |
| Average Buy Value | 9 810 USD |
| Average Sell Value | 9 910 USD |
| Spreads Availability Ratio | 60,95% |
| Quote Availability | 60,95% |
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