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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
Z099HZ
ISIN:
CH1329114552
Emetteur:
Zürcher Kantonalbank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:16:00 |
|
103,15 %
|
103,85 %
|
CHF |
| Volume |
150 000
|
150 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 103,15 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1329114552 |
| Valor | 132911455 |
| Symbol | Z099HZ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,90% |
| Prime de coupon | 6,72% |
| Intérêt de coupon | 1,18% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 18/03/2024 |
| Échéance | 18/09/2025 |
| Dernier jour de négoce | 11/09/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Zürcher Kantonalbank |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,7600 |
| Rendement maximal | 7,83% |
| Rendement maximal p.a. | 6,68% |
| Rendement latéra | 7,83% |
| Rendement latéral p.a. | 6,68% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,68% |
| Last Best Bid Price | 103,05 % |
| Last Best Ask Price | 103,75 % |
| Last Best Bid Volume | 150 000 |
| Last Best Ask Volume | 150 000 |
| Average Buy Volume | 150 000 |
| Average Sell Volume | 150 000 |
| Average Buy Value | 154 553 CHF |
| Average Sell Value | 155 603 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,78% |
| Quote Availability | 99,78% |
Sous-jacents
| Nom | Nestlé S.A. | Deutsche Telekom AG | Oracle Corp. |
| ISIN | CH0038863350 | DE0005557508 | US68389X1054 |
| Cours | 94,4400 CHF |
24,20 EUR
|
127,57 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:16 | 18/07/24 09:31 | 18/07/24 09:31 |
| Cap | 93,99 CHF | 21,81 EUR | 114,13 USD |
| Ecart par rapport au cap | -0.369997 | 2.27 | 25.19 |
| Ecart par rapport au cap en % | -0,40% | 9,43% | 18,08% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 51,6945 CHF | 11,9955 EUR | 62,7715 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 41.9255 | 12.0845 | 76.5485 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 44,78% | 50,18% | 54,94% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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