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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KOTADU
ISIN:
CH1289977030
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
17.07.24
17:07:00 |
|
96,35 %
|
97,35 %
|
EUR |
| Volume |
100 000
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100 000
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nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 97,60 | ||||
| Écart absolu / % | 1,10 | +1,14% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 97,60 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 11:11:04 | Date | 17/07/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1289977030 |
| Valor | 128997703 |
| Symbol | KOTADU |
| Niveau de protection | 15,72 EUR |
| Cap | 26,20 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,00% |
| Prime de coupon | 5,23% |
| Intérêt de coupon | 3,77% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 20/09/2023 |
| Échéance | 22/09/2025 |
| Dernier jour de négoce | 15/09/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Sous-jacents
| Nom | Société Générale S.A. |
| ISIN | FR0000130809 |
| Cours |
23,7225 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:34 |
| Ratio | 0,026195 |
| Cap | 26,195 EUR |
| Niveau de protection | 15,717 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,4500 |
| Rendement maximal | 13,45% |
| Rendement maximal p.a. | 11,37% |
| Rendement latéra | 13,45% |
| Rendement latéral p.a. | 11,37% |
| Ecart par rapport au cap | -2.565 |
| Ecart par rapport au cap en % | -10,85% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 7.913 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 33,49% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,03% |
| Last Best Bid Price | 96,30 % |
| Last Best Ask Price | 97,30 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 100 000 |
| Average Sell Volume | 100 000 |
| Average Buy Value | 96 365 EUR |
| Average Sell Value | 97 365 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 96,09% |
| Quote Availability | 96,09% |
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