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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
ARVBIL
ISIN:
CH1284248684
Emetteur:
Banque Int. à Luxembourg
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:03:00 |
|
103,18 %
|
104,01 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 103,20 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1284248684 |
| Valor | 128424868 |
| Symbol | ARVBIL |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 17,00% |
| Prime de coupon | 11,79% |
| Intérêt de coupon | 5,21% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 02/11/2023 |
| Échéance | 02/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 24/04/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Banque Int. à Luxembourg |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 104,0300 |
| Rendement maximal | 12,45% |
| Rendement maximal p.a. | 15,72% |
| Rendement latéra | 12,45% |
| Rendement latéral p.a. | 15,72% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 103,10 % |
| Last Best Ask Price | 103,93 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 257 991 USD |
| Average Sell Value | 260 066 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Boeing Co. | United Continental Hldg. | American Airlines Group Inc. |
| ISIN | US0970231058 | US9100471096 | US02376R1023 |
| Cours |
169,33 EUR
|
42,675 EUR
|
9,9815 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:25 | 18/07/24 09:23 | 18/07/24 09:25 |
| Cap | 182,36 USD | 35,14 USD | 11,21 USD |
| Ecart par rapport au cap | 4.48 | 12.27 | -0.14 |
| Ecart par rapport au cap en % | 2,40% | 25,88% | -1,26% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 89,3564 USD | 17,2186 USD | 5,4929 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 95.4536 | 29.7014 | 5.5171 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 51,65% | 63,30% | 50,11% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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