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Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
ZALLTQ
ISIN:
CH1314026761
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:03:00 |
|
103,59 %
|
104,42 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 103,60 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1314026761 |
| Valor | 131402676 |
| Symbol | ZALLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 15,80% |
| Prime de coupon | 12,45% |
| Intérêt de coupon | 3,35% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 29/01/2024 |
| Échéance | 29/01/2025 |
| Dernier jour de négoce | 20/01/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 104,4000 |
| Rendement maximal | 7,18% |
| Rendement maximal p.a. | 13,37% |
| Rendement latéra | 7,18% |
| Rendement latéral p.a. | 13,37% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 103,57 % |
| Last Best Ask Price | 104,40 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 258 925 EUR |
| Average Sell Value | 261 000 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | BYD Co. Ltd. | Meituan | Alibaba Group Hldg. Ltd. |
| ISIN | CNE100000296 | KYG596691041 | KYG017191142 |
| Cours |
28,495 EUR
|
14,035 EUR
|
8,8685 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:24 | 18/07/24 09:24 | 18/07/24 09:22 |
| Cap | 157,04 HKD | 55,84 HKD | 53,56 HKD |
| Ecart par rapport au cap | 82.76 | 63.26 | 22.74 |
| Ecart par rapport au cap en % | 34,51% | 53,12% | 29,80% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 127,595 HKD | 45,37 HKD | 43,5175 HKD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 112.205 | 73.73 | 32.7825 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 46,79% | 61,91% | 42,97% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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