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Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
ZBILTQ
ISIN:
CH1314027678
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:03:00 |
|
97,57 %
|
98,37 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 97,35 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1314027678 |
| Valor | 131402767 |
| Symbol | ZBILTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,27% |
| Prime de coupon | 7,26% |
| Intérêt de coupon | 3,01% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 29/01/2024 |
| Échéance | 29/07/2025 |
| Dernier jour de négoce | 21/07/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,4300 |
| Rendement maximal | 14,62% |
| Rendement maximal p.a. | 14,16% |
| Rendement latéra | 14,62% |
| Rendement latéral p.a. | 14,16% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,82% |
| Last Best Bid Price | 97,29 % |
| Last Best Ask Price | 98,09 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 243 546 EUR |
| Average Sell Value | 245 546 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Boeing Co. | Northrop Grumman Corp. | Raytheon Technologies Corp. |
| ISIN | US0970231058 | US6668071029 | US75513E1010 |
| Cours |
169,16 EUR
|
401,60 EUR
|
96,105 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:30 | 18/07/24 09:30 | 18/07/24 09:30 |
| Cap | 178,678 USD | 401,464 USD | 72,063 USD |
| Ecart par rapport au cap | 6.1315 | 38.7465 | 32.927 |
| Ecart par rapport au cap en % | 3,32% | 8,80% | 31,36% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 147,147 USD | 330,617 USD | 59,346 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 37.663 | 109.593 | 45.644 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 20,38% | 24,90% | 43,47% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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