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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KOEEDU
ISIN:
CH1262683928
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
17.07.24
17:15:00 |
|
99,20 %
|
100,20 %
|
USD |
| Volume |
10 000
|
10 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,35 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1262683928 |
| Valor | 126268392 |
| Symbol | KOEEDU |
| Niveau de protection | 100,42 USD |
| Cap | 200,84 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,25% |
| Prime de coupon | 4,16% |
| Intérêt de coupon | 4,09% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 17/05/2023 |
| Échéance | 18/11/2024 |
| Dernier jour de négoce | 11/11/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Sous-jacents
| Nom | Boeing Co. |
| ISIN | US0970231058 |
| Cours |
169,34 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:26 |
| Ratio | 0,20084 |
| Cap | 200,84 USD |
| Niveau de protection | 100,42 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,3000 |
| Rendement maximal | 2,46% |
| Rendement maximal p.a. | 7,24% |
| Rendement latéra | 2,46% |
| Rendement latéral p.a. | 7,24% |
| Ecart par rapport au cap | -14 |
| Ecart par rapport au cap en % | -7,49% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 84.39 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 45,66% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,04% |
| Last Best Bid Price | 99,20 % |
| Last Best Ask Price | 100,20 % |
| Last Best Bid Volume | 10 000 |
| Last Best Ask Volume | 10 000 |
| Average Buy Volume | 10 000 |
| Average Sell Volume | 10 000 |
| Average Buy Value | 9 925 USD |
| Average Sell Value | 10 029 USD |
| Spreads Availability Ratio | 97,60% |
| Quote Availability | 97,60% |
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