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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
DCPCBL
ISIN:
CH1276270290
Emetteur:
Cornèr Bank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:04:00 |
|
101,55 %
|
102,37 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,51 | ||||
| Écart absolu / % | 0,04 | +0,04% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1276270290 |
| Valor | 127627029 |
| Symbol | DCPCBL |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 4,98% |
| Intérêt de coupon | 5,02% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 11/12/2023 |
| Échéance | 11/03/2025 |
| Dernier jour de négoce | 03/03/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Cornèr Bank |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,3500 |
| Rendement maximal | 5,03% |
| Rendement maximal p.a. | 7,74% |
| Rendement latéra | 5,03% |
| Rendement latéral p.a. | 7,74% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 101,51 % |
| Last Best Ask Price | 102,33 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 253 804 USD |
| Average Sell Value | 255 854 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | JPMorgan Chase & Co. | Bank of America Corp. | BlackRock Inc. |
| ISIN | US46625H1005 | US0605051046 | US09247X1019 |
| Cours |
198,63 EUR
|
40,2625 EUR
|
769,65 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:29 | 18/07/24 09:29 | 18/07/24 09:29 |
| Cap | 156,84 USD | 30,96 USD | 756,35 USD |
| Ecart par rapport au cap | 58.84 | 13.48 | 89.55 |
| Ecart par rapport au cap en % | 27,28% | 30,33% | 10,59% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 92,5356 USD | 18,2664 USD | 446,246 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 124.374 | 25.7086 | 394.704 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 57,34% | 58,46% | 46,94% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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