SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
---|---|---|---|---|
Cours
18.07.24
08:05:00 |
100,45 %
|
100,95 %
|
USD | |
Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 100,65 | ||||
Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1282662175 |
Valor | 128266217 |
Symbol | FBDIJB |
Niveau de protection | 114,98 USD |
Cap | 209,05 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 9,00% |
Prime de coupon | 3,51% |
Intérêt de coupon | 5,49% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 21/09/2023 |
Échéance | 23/09/2024 |
Dernier jour de négoce | 16/09/2024 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 100,9500 |
Rendement maximal | 0,70% |
Rendement maximal p.a. | 3,76% |
Rendement latéra | 0,70% |
Rendement latéral p.a. | 3,76% |
Ecart par rapport au cap | -24.24 |
Ecart par rapport au cap en % | -13,12% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 69.8325 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 37,79% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,50% |
Last Best Bid Price | 100,40 % |
Last Best Ask Price | 100,90 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 1 004 500 USD |
Average Sell Value | 504 750 USD |
Spreads Availability Ratio | 99,35% |
Quote Availability | 99,35% |