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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAAGJB
ISIN:
CH1286815092
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:06:00 |
|
73,75 %
|
- %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
0
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 94,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1286815092 |
| Valor | 128681509 |
| Symbol | FAAGJB |
| Niveau de protection | 41,64 USD |
| Cap | 59,49 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,30% |
| Prime de coupon | 3,81% |
| Intérêt de coupon | 5,49% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Oui (Bristol-Myers Squibb Co. - 23/05/2024) |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 21/09/2023 |
| Échéance | 23/09/2024 |
| Dernier jour de négoce | 16/09/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Bristol-Myers Squibb Co. |
| ISIN | US1101221083 |
| Cours |
39,51 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:21 |
| Ratio | 0,05949 |
| Cap | 59,49 USD |
| Niveau de protection | 41,643 USD |
Ratios
| Rendement latéral p.a. | - |
| Ecart par rapport au cap | -16.235 |
| Ecart par rapport au cap en % | -37,53% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 0.706999 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 1,67% |
| Barrière atteinte | Oui |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | - |
| Last Best Bid Price | 73,65 % |
| Last Best Ask Price | - % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 0 |
| Average Buy Volume | 0 |
| Average Sell Volume | 0 |
| Average Buy Value | 0 USD |
| Average Sell Value | 0 USD |
| Spreads Availability Ratio | 0,00% |
| Quote Availability | 99,35% |
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