SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
18.07.24
09:17:00 |
100,55 %
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101,05 %
|
EUR | |
Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 100,90 | ||||
Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1292535718 |
Valor | 129253571 |
Symbol | FALOJB |
Niveau de protection | 22,10 EUR |
Cap | 34,00 EUR |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 8,75% |
Prime de coupon | 4,84% |
Intérêt de coupon | 3,91% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | Euro |
Premier jour de négoce | 19/10/2023 |
Échéance | 21/10/2024 |
Dernier jour de négoce | 14/10/2024 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Non applicable |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 101,2000 |
Rendement maximal | 1,07% |
Rendement maximal p.a. | 4,05% |
Rendement latéra | 1,07% |
Rendement latéral p.a. | 4,05% |
Ecart par rapport au cap | -1.26 |
Ecart par rapport au cap en % | -3,85% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 10.64 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 32,50% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,50% |
Last Best Bid Price | 100,60 % |
Last Best Ask Price | 101,10 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 1 006 900 EUR |
Average Sell Value | 505 950 EUR |
Spreads Availability Ratio | 98,75% |
Quote Availability | 98,75% |