SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
18.07.24
09:18:00 |
100,55 %
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101,05 %
|
EUR | |
Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 101,10 | ||||
Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1298360707 |
Valor | 129836070 |
Symbol | FAIXJB |
Niveau de protection | 11,51 EUR |
Cap | 23,02 EUR |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 13,30% |
Prime de coupon | 9,56% |
Intérêt de coupon | 3,74% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | Euro |
Premier jour de négoce | 23/11/2023 |
Échéance | 25/11/2024 |
Dernier jour de négoce | 18/11/2024 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Non applicable |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 101,2000 |
Rendement maximal | 3,46% |
Rendement maximal p.a. | 9,65% |
Rendement latéra | 3,46% |
Rendement latéral p.a. | 9,65% |
Ecart par rapport au cap | 1.16 |
Ecart par rapport au cap en % | 4,80% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 12.67 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 52,40% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,50% |
Last Best Bid Price | 100,80 % |
Last Best Ask Price | 101,30 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 1 007 380 EUR |
Average Sell Value | 506 190 EUR |
Spreads Availability Ratio | 97,27% |
Quote Availability | 97,27% |