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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAVZJB
ISIN:
CH1298360806
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:11:00 |
|
98,55 %
|
99,05 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,60 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1298360806 |
| Valor | 129836080 |
| Symbol | FAVZJB |
| Niveau de protection | 120,95 USD |
| Cap | 219,91 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,70% |
| Prime de coupon | 3,42% |
| Intérêt de coupon | 5,28% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 30/11/2023 |
| Échéance | 02/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 22/11/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Boeing Co. |
| ISIN | US0970231058 |
| Cours |
169,33 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:25 |
| Ratio | 0,21991 |
| Cap | 219,91 USD |
| Niveau de protection | 120,951 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,3000 |
| Rendement maximal | 3,97% |
| Rendement maximal p.a. | 10,51% |
| Rendement latéra | 3,97% |
| Rendement latéral p.a. | 10,51% |
| Ecart par rapport au cap | -33.07 |
| Ecart par rapport au cap en % | -17,70% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 63.8595 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 34,55% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,50 % |
| Last Best Ask Price | 99,00 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 986 576 USD |
| Average Sell Value | 495 788 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,35% |
| Quote Availability | 99,35% |
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