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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAWAJB
ISIN:
CH1298360814
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:18:00 |
|
82,95 %
|
93,10 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,55 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 97,35 | Volume | 3 000 | |
| Heure | 11:25:46 | Date | 17/05/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1298360814 |
| Valor | 129836081 |
| Symbol | FAWAJB |
| Niveau de protection | 64,75 USD |
| Cap | 107,92 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,00% |
| Prime de coupon | 3,72% |
| Intérêt de coupon | 5,28% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 30/11/2023 |
| Échéance | 02/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 22/11/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Nike Inc. |
| ISIN | US6541061031 |
| Cours |
66,975 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:31 |
| Ratio | 0,10792 |
| Cap | 107,92 USD |
| Niveau de protection | 64,752 USD |
Ratios
| Rendement latéral p.a. | - |
| Ecart par rapport au cap | -34.86 |
| Ecart par rapport au cap en % | -47,71% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 8.308 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 11,37% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | - |
| Last Best Bid Price | 82,25 % |
| Last Best Ask Price | - % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 0 |
| Average Buy Volume | 0 |
| Average Sell Volume | 0 |
| Average Buy Value | 0 USD |
| Average Sell Value | 0 USD |
| Spreads Availability Ratio | 0,00% |
| Quote Availability | 99,35% |
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