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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAYLJB
ISIN:
CH1298360863
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:09:00 |
|
100,45 %
|
100,95 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,70 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1298360863 |
| Valor | 129836086 |
| Symbol | FAYLJB |
| Niveau de protection | 58,62 EUR |
| Cap | 106,58 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,50% |
| Prime de coupon | 3,82% |
| Intérêt de coupon | 3,68% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 30/11/2023 |
| Échéance | 02/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 25/11/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Volkswagen AG (Vz) |
| ISIN | DE0007664039 |
| Cours |
107,70 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:26 |
| Ratio | 0,10658 |
| Cap | 106,58 EUR |
| Niveau de protection | 58,619 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,9000 |
| Rendement maximal | 1,90% |
| Rendement maximal p.a. | 5,03% |
| Rendement latéra | 1,90% |
| Rendement latéral p.a. | 5,03% |
| Ecart par rapport au cap | -0.029997 |
| Ecart par rapport au cap en % | -0,03% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 47.781 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 44,91% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,40 % |
| Last Best Ask Price | 100,90 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 003 890 EUR |
| Average Sell Value | 504 447 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 95,42% |
| Quote Availability | 95,42% |
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