SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
18.07.24
08:10:00 |
101,00 %
|
101,50 %
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USD | |
Volume |
1,00 Mio.
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500 000
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nominal |
Clôture jour précédent | 101,20 | ||||
Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1298361085 |
Valor | 129836108 |
Symbol | FBKZJB |
Niveau de protection | 82,16 USD |
Cap | 136,93 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 8,75% |
Prime de coupon | 3,60% |
Intérêt de coupon | 5,15% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 14/12/2023 |
Échéance | 16/12/2024 |
Dernier jour de négoce | 09/12/2024 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 101,4000 |
Rendement maximal | 2,20% |
Rendement maximal p.a. | 5,27% |
Rendement latéra | 2,20% |
Rendement latéral p.a. | 5,27% |
Ecart par rapport au cap | 43.63 |
Ecart par rapport au cap en % | 24,16% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 98.812 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 54,60% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,49% |
Last Best Bid Price | 100,95 % |
Last Best Ask Price | 101,45 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 1 008 990 USD |
Average Sell Value | 506 997 USD |
Spreads Availability Ratio | 99,35% |
Quote Availability | 99,35% |