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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FABHJB
ISIN:
CH1304897973
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:09:00 |
|
99,50 %
|
100,00 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,35 | ||||
| Écart absolu / % | 0,20 | +0,20% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,80 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 10:39:48 | Date | 17/06/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1304897973 |
| Valor | 130489797 |
| Symbol | FABHJB |
| Niveau de protection | 46,02 EUR |
| Cap | 57,52 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,95% |
| Prime de coupon | 5,57% |
| Intérêt de coupon | 3,38% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 21/12/2023 |
| Échéance | 23/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 16/12/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Anheuser-Busch InBev N.V. |
| ISIN | BE0974293251 |
| Cours |
56,20 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:26 |
| Ratio | 0,05752 |
| Cap | 57,52 EUR |
| Niveau de protection | 46,016 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,9000 |
| Rendement maximal | 3,98% |
| Rendement maximal p.a. | 9,13% |
| Rendement latéra | 3,98% |
| Rendement latéral p.a. | 9,13% |
| Ecart par rapport au cap | -2.66 |
| Ecart par rapport au cap en % | -4,85% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 10.184 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 18,12% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,35 % |
| Last Best Ask Price | 99,85 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 989 512 EUR |
| Average Sell Value | 497 256 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 97,76% |
| Quote Availability | 97,76% |
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