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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAPFJB
ISIN:
CH1304898187
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
26.11.24
08:21:00 |
|
100,10 %
|
100,60 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,45 | ||||
| Écart absolu / % | -0,35 | -0,35% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1304898187 |
| Valor | 130489818 |
| Symbol | FAPFJB |
| Niveau de protection | 41,70 USD |
| Cap | 83,39 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,60% |
| Prime de coupon | 4,76% |
| Intérêt de coupon | 4,84% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 18/01/2024 |
| Échéance | 21/01/2025 |
| Dernier jour de négoce | 13/01/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Micron Technology Inc. |
| ISIN | US5951121038 |
| Cours |
98,92 EUR
|
| Date | 26/11/24 13:39 |
| Ratio | 0,08339 |
| Cap | 83,39 USD |
| Niveau de protection | 41,695 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,6000 |
| Rendement maximal | 0,84% |
| Rendement maximal p.a. | 5,47% |
| Rendement latéra | 0,84% |
| Rendement latéral p.a. | 5,47% |
| Ecart par rapport au cap | 21.1 |
| Ecart par rapport au cap en % | 20,19% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 62.795 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 60,10% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 25/11/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,10 % |
| Last Best Ask Price | 100,60 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 500 500 USD |
| Average Sell Value | 503 000 USD |
| Spreads Availability Ratio | 95,43% |
| Quote Availability | 95,43% |
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