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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAYIJB
ISIN:
CH1304898427
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:24:00 |
|
101,05 %
|
101,55 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,10 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1304898427 |
| Valor | 130489842 |
| Symbol | FAYIJB |
| Niveau de protection | 121,06 USD |
| Cap | 172,94 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,50% |
| Prime de coupon | 3,67% |
| Intérêt de coupon | 4,83% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 01/02/2024 |
| Échéance | 03/02/2025 |
| Dernier jour de négoce | 27/01/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | JPMorgan Chase & Co. |
| ISIN | US46625H1005 |
| Cours |
198,82 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:39 |
| Ratio | 0,17294 |
| Cap | 172,94 USD |
| Niveau de protection | 121,058 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,5000 |
| Rendement maximal | 3,02% |
| Rendement maximal p.a. | 5,48% |
| Rendement latéra | 3,02% |
| Rendement latéral p.a. | 5,48% |
| Ecart par rapport au cap | 43.97 |
| Ecart par rapport au cap en % | 20,27% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 95.852 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 44,19% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 101,05 % |
| Last Best Ask Price | 101,55 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 010 030 USD |
| Average Sell Value | 507 517 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,35% |
| Quote Availability | 99,35% |
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